有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/09/13 15:00
【資料】
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【項目】
151項目
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
短期金銭債権166百万円710百万円
長期金銭債権5710
短期金銭債務52247

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント
前事業年度(2021年3月31日)
当社においては、ファンド組成やゼネラルアビエーション事業の運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越契約及び貸出コミットメントの総額37,150百万円
借入実行残高18,809
差引額18,340

上記契約のうちコミットメントライン及び当座貸越極度額には、財務制限条項が付されているものがあります。財務制限条項の詳細は、「1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」をご参照ください。
当事業年度(2022年3月31日)
当社においては、ファンド組成やゼネラルアビエーション事業の運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越契約及び貸出コミットメントの総額54,450百万円
借入実行残高15,119
差引額39,330

上記契約のうちコミットメントライン及び当座貸越極度額には、財務制限条項が付されているものがあります。財務制限条項の詳細は、「1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」をご参照ください。