訂正有価証券報告書-第11期(2021/12/01-2022/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,188,649
合計	2,188,649

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	123,020
㈱NTTドコモ	8,851
SBペイメントサービス㈱	1,598
アマゾンジャパン(同)	1,188
スマートニュース㈱	488
その他	995
合計	136,142

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
130,544	2,548,728	2,543,129	136,142	94.9	19.1

③ 仕掛品

相手先	金額(千円)
コンテスト関連仕入	845
合計	845

④ 未収入金

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	760,585
㈱NTTドコモ	51,384
SBペイメントサービス㈱	5,971
㈱スパイスボックス	525
アマゾンジャパン(同)	88
合計	818,555

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱エム・エス・ビルサポート	49,926
三井不動産ビルマネジメント㈱	37,612
イー・ガーディアン㈱	473
合計	88,011

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
コンテスト関連仕入	611
合計	611

(注)相手先は主に個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。
⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
noteクリエイター(注)	1,079,441
従業員	11,783
源泉税(従業員分除く)	657
その他	0
合計	1,091,882

(注)相手先は主に個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しております。