有価証券報告書-第12期(2022/12/01-2023/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,988,208
合計	1,988,208

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	150,438
㈱NTTドコモ	8,682
スカパーJSAT㈱	4,510
㈱文藝春秋	2,860
㈱ベネッセホールディングス	2,805
その他	8,284
合計	177,580

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
136,142	3,054,781	3,013,343	177,580	94.4	18.7

③ 仕掛品

主な内訳	金額(千円)
コンテスト関連仕入	284
合計	284

④ 未収入金

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	946,113
㈱NTTドコモ	49,367
SBペイメントサービス㈱	6,626
従業員	412
アマゾンジャパン(同)	112
その他	60
合計	1,002,693

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
WeWork Japan (同)	52,346
ヤマトシステム開発㈱	10
合計	52,356

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱グッドテイスト	450
徳尾浩司	136
戸部田誠	136
藤井青銅	136
㈱リベイス	71
合計	929

⑦ 預り金

主な内訳	金額(千円)
noteクリエイター預り金	1,284,225
従業員預り金	11,145
源泉税(従業員分除く)	485
その他	1
合計	1,295,858