有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
イ 現金及び預金
ロ 営業未収入金
相手先別内訳
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期末残高は、貨物未収金を含めておりません。
ハ 貯蔵品
ニ デリバティブ債権
ホ 敷金及び保証金
へ 長期預け金
ト 繰延税金資産
繰延税金資産は、16,795百万円であり、その内訳は、「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)
に記載しております。
(2)負債の部
イ 営業未払金
ロ 契約負債
(1)資産の部
イ 現金及び預金
区分 | 金額(百万円) | |
現金 | 197 | |
預金の種類 | 普通預金 | 9,007 |
当座預金 | 78 | |
計 | 9,085 | |
合計 | 9,282 |
ロ 営業未収入金
相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
三井住友カード㈱ | 1,217 |
アメックス㈱ | 414 |
㈱ジェーシービー | 412 |
日本空輸㈱ | 335 |
㈱エイチ・アイ・エス | 182 |
その他 | 917 |
合計 | 3,480 |
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
3,216 | 54,409 | 54,150 | 3,475 | 93.97 | 22.44 |
(注) 当期末残高は、貨物未収金を含めておりません。
ハ 貯蔵品
区分 | 金額(百万円) |
機体残燃料 | 15 |
機内販売品 | 2 |
航空機エンジン整備用部品 | - |
その他 | 0 |
合計 | 18 |
ニ デリバティブ債権
区分 | 金額(百万円) |
航空燃料ヘッジ時価評価 | 5,134 |
合計 | 5,134 |
ホ 敷金及び保証金
区分 | 金額(百万円) |
航空機材リース保証金 | 2,653 |
本社・営業所敷金 | 509 |
その他 | 78 |
合計 | 3,241 |
へ 長期預け金
区分 | 金額(百万円) |
航空機整備預け金 | 30,781 |
合計 | 30,781 |
ト 繰延税金資産
繰延税金資産は、16,795百万円であり、その内訳は、「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)
に記載しております。
(2)負債の部
イ 営業未払金
相手先 | 金額(百万円) |
国税局 | 1,254 |
国土交通省航空局 | 1,195 |
出光興産㈱/旧昭和シェル石油㈱ | 558 |
コスモ石油マーケティング㈱ | 448 |
その他 | 2,708 |
合計 | 6,165 |
ロ 契約負債
区分 | 金額(百万円) |
航空券予約前受金 | 6,664 |
合計 | 6,664 |