訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		197
預金の種類	普通預金	9,007
	当座預金	78
	計	9,085
合計		9,282

ロ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	1,217
アメックス㈱	414
㈱ジェーシービー	412
日本空輸㈱	335
㈱エイチ・アイ・エス	182
その他	917
合計	3,480

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,216	54,409	54,150	3,475	93.97		22.44

(注) 当期末残高は、貨物未収金を含めておりません。
ハ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
機体残燃料	15
機内販売品	2
航空機エンジン整備用部品	-
その他	0
合計	18

ニ デリバティブ債権

区分	金額(百万円)
航空燃料ヘッジ時価評価	5,134
合計	5,134

ホ 敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
航空機材リース保証金	2,653
本社・営業所敷金	509
その他	78
合計	3,241

へ 長期預け金

区分	金額(百万円)
航空機整備預け金	30,781
合計	30,781

ト 繰延税金資産
繰延税金資産は、16,795百万円であり、その内訳は、「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)
に記載しております。
(2)負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
国税局	1,254
国土交通省航空局	1,195
出光興産㈱/旧昭和シェル石油㈱	558
コスモ石油マーケティング㈱	448
その他	2,708
合計	6,165

ロ 契約負債

区分	金額(百万円)
航空券予約前受金	6,664
合計	6,664