有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △29,918 | △13,360 |
| 減価償却費 | 2,955 | 2,806 |
| 減損損失 | 271 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 624 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 |
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | △1,109 | 867 |
| 返還整備引当金の増減額(△は減少) | △272 | 470 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △9 |
| 支払利息 | 307 | 465 |
| 為替差損益(△は益) | △28 | △241 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △1,719 |
| 固定資産除却損 | 45 | 51 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,386 | △263 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 2 | △4 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,681 | △984 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 571 | 442 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,008 | 871 |
| 長期預け金の増減額(△は増加) | 1,435 | △4,509 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,812 | 276 |
| 前受旅客収入金の増減額(△は減少) | △1,604 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 2,100 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,713 | 608 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △348 | 164 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 147 |
| その他 | △1,991 | △562 |
| 小計 | △24,228 | △12,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 9 |
| 利息の支払額 | △307 | △465 |
| 法人税等の還付額 | 58 | 397 |
| 法人税等の支払額 | △52 | △16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,529 | △12,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,747 | △388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | - |
| 出資金の取得による支出 | - | △0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △211 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 309 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,722 | △380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,996 |
| リース債務の返済による支出 | △136 | △143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,863 | 8,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 612 | △3,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,657 | 13,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,270 | ※ 9,282 |