有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 710,923 |
| 減価償却費 | 399,028 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 242 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 |
| 支払利息 | 879 |
| 為替差損益(△は益) | △723 |
| 自己新株予約権消却損 | 778 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 631,041 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △692,635 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △974,618 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,706 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △114,552 |
| その他 | △104,405 |
| 小計 | △174,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 |
| 利息の支払額 | △1,031 |
| 法人税等の支払額 | △349,820 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △525,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △487,832 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △428,512 |
| 株式の発行による収入 | 4,523 |
| 配当金の支払額 | △102,250 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △527,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,551,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,864,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,313,636 |