訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額2,015百万円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限6,173百万円に、海外募集における差引手取概算額2,023百万円をあわせた、手取概算額合計上限10,211百万円については、当社の設備投資資金5,211百万円及び設備投資資金として使用することを目的とした連結子会社への融資5,000百万円に充当する予定であり、その具体的な内容は次に記載のとおりであります。
当社及び連結子会社において、廃棄物処理施設の設置、拡充を目的として下表の設備投資に充当する予定であります。残額については、2024年3月期以降に当社及び連結子会社の設備投資に充当する予定であり、設備資金の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」をご参照ください。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
上記の差引手取概算額2,015百万円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限6,173百万円に、海外募集における差引手取概算額2,023百万円をあわせた、手取概算額合計上限10,211百万円については、当社の設備投資資金5,211百万円及び設備投資資金として使用することを目的とした連結子会社への融資5,000百万円に充当する予定であり、その具体的な内容は次に記載のとおりであります。
当社及び連結子会社において、廃棄物処理施設の設置、拡充を目的として下表の設備投資に充当する予定であります。残額については、2024年3月期以降に当社及び連結子会社の設備投資に充当する予定であり、設備資金の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」をご参照ください。
事業所名 (所在地) | 設備の内容 | 金額 (百万円) | 資金の充当時期 |
当社 三木リサイクルセンター (兵庫県三木市) | 焼却施設 (バイオマス発電) | 3,713 | 2024年3月期 |
三重中央開発㈱ 三重リサイクルセンター (三重県伊賀市) | 管理型最終処分場 (二期工事) | 4,153 | 2025年3月期 |
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。