有価証券報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,226,535
定期預金	1,500,000
合計	3,726,535

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Arktus Therapeutics	2,837
太陽ファルマテック株式会社	1,281
その他3社	1,345
合計	5,464

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
20,938	148,813	164,287	5,464	96.8	32.4

c.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品 再生医療用等機器	46,358
合計	46,358

d.仕掛品

区分	金額(千円)
仕掛品 再生医療用等機器	21,557
合計	21,557

e.原材料

区分	金額(千円)
原材料 主要材料	20,824
合計	20,824

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
澁谷工業株式会社	66,033
エヌピーエス株式会社	2,200
その他4社	1,252
合計	69,485