有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年12月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,313,040
定期預金	1,100,000
合計	2,413,040

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪サニタリー株式会社	33,000
太陽ファルマテック株式会社	16,138
岩谷産業株式会社	5,280
その他数社	3,273
合計	57,691

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
19,990	696,587	658,886	57,691	91.95	20.35

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品 再生医療用等機器	37,131
合計	37,131

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
仕掛品 受託事業	17,345
合計	17,345

ホ.原材料

区分	金額(千円)
原材料 主要材料	7,290
合計	7,290

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
PHC株式会社	6,336
株式会社 ユー・コーポレーション	934
株式会社AUC	434
その他	570
合計	8,275