訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年12月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品
ニ.仕掛品
ホ.原材料
② 流動負債
イ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 1,313,040 |
定期預金 | 1,100,000 |
合計 | 2,413,040 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
大阪サニタリー株式会社 | 33,000 |
太陽ファルマテック株式会社 | 16,138 |
岩谷産業株式会社 | 5,280 |
その他数社 | 3,273 |
合計 | 57,691 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
19,990 | 696,587 | 658,886 | 57,691 | 91.95 | 20.35 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品
品目 | 金額(千円) |
製品 再生医療用等機器 | 37,131 |
合計 | 37,131 |
ニ.仕掛品
区分 | 金額(千円) |
仕掛品 受託事業 | 17,345 |
合計 | 17,345 |
ホ.原材料
区分 | 金額(千円) |
原材料 主要材料 | 7,290 |
合計 | 7,290 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
PHC株式会社 | 6,336 |
株式会社 ユー・コーポレーション | 934 |
株式会社AUC | 434 |
その他 | 570 |
合計 | 8,275 |