四半期報告書-第14期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,437,307 | 3,841,765 | |||||||||
| 売掛金 | 13,583 | 557 | |||||||||
| 商品及び製品 | 30,085 | 35,474 | |||||||||
| 仕掛品 | ― | 1,171 | |||||||||
| 原材料 | 10,313 | 9,281 | |||||||||
| 前渡金 | ― | 897 | |||||||||
| 前払費用 | 17,713 | 23,734 | |||||||||
| 未収消費税等 | 56,239 | 26,616 | |||||||||
| 未収入金 | 6 | 4 | |||||||||
| その他 | 106 | 45 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,565,355 | 3,939,549 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 130,146 | 128,368 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 712 | 445 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 58,173 | 45,459 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 189,032 | 174,273 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 3,474 | 2,849 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,510 | 1,315 | |||||||||
| その他 | 500 | 500 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,484 | 4,664 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 55,454 | 53,624 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 55,464 | 53,634 | |||||||||
| 固定資産合計 | 249,982 | 232,573 | |||||||||
| 資産合計 | 4,815,337 | 4,172,122 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 3,197 | 4,182 | |||||||||
| 短期借入金 | 467,320 | 450,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 77,824 | 20,226 | |||||||||
| 未払金 | 45,765 | 22,266 | |||||||||
| 未払費用 | 25,728 | 20,281 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,130 | 8,941 | |||||||||
| 前受金 | ― | 4,673 | |||||||||
| 預り金 | 11,542 | 9,487 | |||||||||
| 前受収益 | 22,029 | 41,404 | |||||||||
| 流動負債合計 | 682,536 | 581,463 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 363,000 | 349,500 | |||||||||
| 固定負債合計 | 363,000 | 349,500 | |||||||||
| 負債合計 | 1,045,536 | 930,963 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,272,005 | 1,274,975 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,893,932 | 3,896,902 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,396,838 | △1,931,421 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,769,099 | 3,240,457 | |||||||||
| 新株予約権 | 702 | 702 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,769,801 | 3,241,159 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,815,337 | 4,172,122 | |||||||||
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