訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 2,359,809 | |||||||||
| 売掛金 | 4,542 | |||||||||
| 商品及び製品 | 29,579 | |||||||||
| 仕掛品 | 11 | |||||||||
| 原材料 | 9,022 | |||||||||
| 前渡金 | 724 | |||||||||
| 前払費用 | 26,902 | |||||||||
| 未収入金 | 40,505 | |||||||||
| その他 | 409 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,471,506 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 124,149 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 3,634 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 57,841 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 185,625 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| 特許権 | 3,682 | |||||||||
| ソフトウエア | 623 | |||||||||
| その他 | 500 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,806 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 出資金 | 10 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 58,144 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 58,154 | |||||||||
| 固定資産合計 | 248,586 | |||||||||
| 資産合計 | 2,720,093 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 5,615 | |||||||||
| 短期借入金 | 367,320 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,596 | |||||||||
| 未払金 | 45,261 | |||||||||
| 未払費用 | 22,871 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,506 | |||||||||
| 預り金 | 4,614 | |||||||||
| 前受収益 | 41,029 | |||||||||
| 流動負債合計 | 588,813 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 369,726 | |||||||||
| 固定負債合計 | 369,726 | |||||||||
| 負債合計 | 958,539 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 166,544 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,788,471 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,195,288 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,759,727 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,826 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,761,553 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,720,093 | |||||||||