四半期報告書-第15期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,873,773 | 3,555,547 | |||||||||
| 売掛金 | 17,118 | 8,168 | |||||||||
| 商品及び製品 | 34,856 | 40,217 | |||||||||
| 原材料 | 11,189 | 12,106 | |||||||||
| 前渡金 | 897 | ― | |||||||||
| 前払費用 | 16,460 | 20,602 | |||||||||
| 未収消費税等 | 32,706 | 45,883 | |||||||||
| 未収入金 | 6 | 8 | |||||||||
| その他 | 431 | 2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,987,440 | 3,682,535 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 125,831 | 123,294 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 356 | 311 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,782 | 40,171 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 169,970 | 163,777 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 2,640 | 2,485 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,233 | 2,039 | |||||||||
| その他 | 500 | 500 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,374 | 5,025 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 53,014 | 52,494 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 53,024 | 52,504 | |||||||||
| 固定資産合計 | 227,368 | 221,306 | |||||||||
| 資産合計 | 4,214,809 | 3,903,842 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,279 | 613 | |||||||||
| 短期借入金 | 550,000 | 450,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000 | 18,000 | |||||||||
| 未払金 | 30,994 | 47,276 | |||||||||
| 未払費用 | 19,904 | 17,834 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,503 | 7,512 | |||||||||
| 前受金 | 2,210 | ― | |||||||||
| 預り金 | 8,447 | 7,814 | |||||||||
| 前受収益 | 19,000 | 19,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 666,339 | 568,051 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 345,000 | 340,500 | |||||||||
| 固定負債合計 | 345,000 | 340,500 | |||||||||
| 負債合計 | 1,011,339 | 908,551 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,283,445 | 1,284,810 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,905,372 | 3,906,737 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,986,050 | △2,210,328 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,202,767 | 2,981,220 | |||||||||
| 新株予約権 | 702 | 14,070 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,203,469 | 2,995,290 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,214,809 | 3,903,842 | |||||||||
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