有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △433,116 |
| 減価償却費 | 10,709 |
| のれん償却額 | 23,759 |
| 商品評価損 | 28,756 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | △311 |
| 支払利息 | 5,599 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △150,188 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,891 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,598 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 74,181 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △29,010 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,705 |
| 小計 | △416,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 |
| 利息の支払額 | △5,721 |
| 法人税等の還付額 | 1,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △420,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,504 |
| 貸付けによる支出 | △49,000 |
| 敷金の差入による支出 | △25,359 |
| 敷金の返還による収入 | 12,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △128,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △440,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 646,272 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 216,141 |
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