有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 905,891 |
| 売掛金 | 719,103 |
| 棚卸資産 | 25,897 |
| その他 | 39,415 |
| 貸倒引当金 | △5,922 |
| 流動資産合計 | 1,684,385 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 40,900 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資その他の資産 | 67,979 |
| 投資その他の資産合計 | 67,979 |
| 固定資産合計 | 108,879 |
| 資産合計 | 1,793,265 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 434,746 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 151,102 |
| 未払金 | 148,356 |
| その他 | 64,574 |
| 流動負債合計 | 798,779 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 229,118 |
| 資産除去債務 | 20,189 |
| 固定負債合計 | 249,307 |
| 負債合計 | 1,048,087 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 701,860 |
| 資本剰余金 | 1,161,594 |
| 利益剰余金 | △1,120,853 |
| 株主資本合計 | 742,601 |
| 新株予約権 | 2,577 |
| 純資産合計 | 745,178 |
| 負債純資産合計 | 1,793,265 |
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