有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △179,599 |
| 減価償却費 | 9,021 |
| 資産除去債務利息費用(△は益) | △40 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 |
| 支払利息 | 4,465 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △139,748 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 76,781 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,269 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,180 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,023 |
| 小計 | △224,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 |
| 利息の支払額 | △3,815 |
| 法人税等の支払額 | △2,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △230,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,157 |
| 敷金の差入による支出 | △14,033 |
| 敷金の返還による収入 | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △164,337 |
| 株式の発行による収入 | 500,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 397,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 646,272 |