有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 821,374 |
| 売掛金 | 376,987 |
| 商品 | 68,627 |
| 貯蔵品 | 1,184 |
| 未収入金 | 290,208 |
| その他 | 16,505 |
| 貸倒引当金 | △234 |
| 流動資産合計 | 1,574,653 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 88,880 |
| 無形固定資産 | |
| その他 | 2,278 |
| 無形固定資産合計 | 2,278 |
| 投資その他の資産 | |
| その他 | 63,466 |
| 貸倒引当金 | △3,233 |
| 投資その他の資産合計 | 60,232 |
| 固定資産合計 | 151,391 |
| 資産合計 | 1,726,045 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 200,683 |
| 短期借入金 | 354,054 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 38,520 |
| リース債務 | 3,527 |
| 未払金 | 63,974 |
| 未払費用 | 60,321 |
| 未払法人税等 | 735 |
| 返金負債 | 5,360 |
| その他 | 41,379 |
| 流動負債合計 | 768,555 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 487,180 |
| リース債務 | 15,486 |
| 繰延税金負債 | 3,541 |
| 資産除去債務 | 27,705 |
| 固定負債合計 | 533,913 |
| 負債合計 | 1,302,468 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 887,099 |
| 利益剰余金 | △563,522 |
| 株主資本合計 | 423,576 |
| 純資産合計 | 423,576 |
| 負債純資産合計 | 1,726,045 |