有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 162,800 | 353,800 | 1.5 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 11,360 | 246,180 | 0.4 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 446,800 | 500,620 | 0.4 | 2022年12月~ 2031年7月 |
合計 | 620,960 | 1,100,600 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 18,684 | 17,324 | 21,804 | 33,804 |