訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 1,733,314 | ※1 2,777,278 |
| 売掛金 | 6,975 | 4,812 |
| 前渡金 | 108,493 | 288 |
| 未収入金 | 144,754 | 242,167 |
| その他 | 182,070 | 200,498 |
| 貸倒引当金 | △4,514 | △40,280 |
| 流動資産合計 | 2,171,094 | 3,184,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 37,610 | 37,610 |
| 工具、器具及び備品 | 19,378 | 981,815 |
| リース資産 | 896,579 | 632,337 |
| 建設仮勘定 | 333,788 | 525,281 |
| 減価償却累計額 | △142,221 | △373,443 |
| 有形固定資産合計 | 1,145,135 | 1,803,601 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 934 | - |
| 無形固定資産合計 | 934 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,076,453 | 1,686,965 |
| 破産更生債権等 | ※2 83,187 | ※2 52,875 |
| その他 | 11,588 | 22,880 |
| 貸倒引当金 | △858,828 | △1,320,352 |
| 投資その他の資産合計 | 312,402 | 442,370 |
| 固定資産合計 | 1,458,472 | 2,245,971 |
| 資産合計 | 3,629,567 | 5,430,736 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 408,620 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,800 | 15,600 |
| リース債務 | ※1 288,146 | ※1 366,419 |
| 未払金 | 178,924 | 310,902 |
| 未払費用 | 40,145 | 12,128 |
| 未払法人税等 | 25,546 | 4,968 |
| 売上値引引当金 | - | 3,977 |
| 不具合対応費用引当金 | - | 19,273 |
| 賞与引当金 | 21,641 | 31,894 |
| その他 | 4,225 | 12,816 |
| 流動負債合計 | 982,049 | 977,982 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 83,700 | 68,100 |
| リース債務 | ※1 551,706 | ※1 503,964 |
| 固定負債合計 | 635,406 | 572,064 |
| 負債合計 | 1,617,455 | 1,550,047 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 259,935 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,541,387 | 3,931,813 |
| その他資本剰余金 | 3,282,475 | 2,316,220 |
| 資本剰余金合計 | 6,823,863 | 6,248,034 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,073,887 | △2,470,823 |
| 利益剰余金合計 | △5,073,887 | △2,470,823 |
| 株主資本合計 | 2,009,911 | 3,877,210 |
| 新株予約権 | 2,200 | 3,477 |
| 純資産合計 | 2,012,111 | 3,880,688 |
| 負債純資産合計 | 3,629,567 | 5,430,736 |
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