有価証券報告書-第8期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,777,278 | ※1 1,781,269 |
| 売掛金 | 4,812 | 25,015 |
| 未収入金 | 242,167 | 439,365 |
| その他 | 200,786 | 172,635 |
| 貸倒引当金 | △40,280 | △27,284 |
| 流動資産合計 | 3,184,764 | 2,391,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 37,610 | 37,874 |
| 工具、器具及び備品 | 981,815 | 1,014,234 |
| リース資産 | 632,337 | 1,819,067 |
| 建設仮勘定 | 525,281 | 604,008 |
| 減価償却累計額 | △373,443 | △854,875 |
| 有形固定資産合計 | 1,803,601 | 2,620,308 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 16,250 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,686,965 | 1,686,965 |
| 破産更生債権等 | ※3 52,875 | ※3 211,492 |
| その他 | 22,880 | 34,191 |
| 貸倒引当金 | △1,320,352 | △1,695,341 |
| 投資その他の資産合計 | 442,370 | 253,558 |
| 固定資産合計 | 2,245,971 | 2,873,867 |
| 資産合計 | 5,430,736 | 5,264,868 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 200,000 | ※2 716,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,600 | 39,600 |
| リース債務 | ※1 366,419 | ※1 768,502 |
| 未払金 | 310,902 | 456,250 |
| 未払法人税等 | 4,968 | 42,273 |
| 売上値引引当金 | 3,977 | - |
| 不具合対応費用引当金 | 19,273 | 745 |
| 賞与引当金 | 31,894 | 40,675 |
| その他 | 24,945 | 89,425 |
| 流動負債合計 | 977,982 | 2,153,472 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 68,100 | 12,000 |
| リース債務 | ※1 503,964 | ※1 685,625 |
| 固定負債合計 | 572,064 | 697,625 |
| 負債合計 | 1,550,047 | 2,851,098 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 218,707 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,931,813 | 4,050,521 |
| その他資本剰余金 | 2,316,220 | 2,316,220 |
| 資本剰余金合計 | 6,248,034 | 6,366,742 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,470,823 | △4,177,072 |
| 利益剰余金合計 | △2,470,823 | △4,177,072 |
| 株主資本合計 | 3,877,210 | 2,408,376 |
| 新株予約権 | 3,477 | 5,393 |
| 純資産合計 | 3,880,688 | 2,413,770 |
| 負債純資産合計 | 5,430,736 | 5,264,868 |
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