有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 1,781,269 | ※1 3,090,471 |
| 売掛金 | ※3 25,015 | ※3 34,763 |
| 未収入金 | ※3 439,365 | ※3 565,268 |
| その他 | ※3 172,635 | 102,398 |
| 貸倒引当金 | △27,284 | △37,702 |
| 流動資産合計 | 2,391,000 | 3,755,200 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 37,874 | 37,874 |
| 工具、器具及び備品 | 1,014,234 | 1,151,480 |
| リース資産 | 1,819,067 | 2,459,577 |
| 建設仮勘定 | 604,008 | 572,118 |
| 減価償却累計額 | △854,875 | △1,424,422 |
| 有形固定資産合計 | 2,620,308 | 2,796,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 16,250 | 9,322 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 1,686,965 | ※3 1,504,453 |
| 破産更生債権等 | ※3 211,492 | ※3 88,913 |
| 繰延税金資産 | - | 116,298 |
| その他 | 34,191 | 40,178 |
| 貸倒引当金 | △1,695,341 | △1,230,599 |
| 投資その他の資産合計 | 253,558 | 528,567 |
| 固定資産合計 | 2,873,867 | 3,325,195 |
| 資産合計 | 5,264,868 | 7,080,395 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 716,000 | ※2 1,680,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39,600 | 15,600 |
| リース債務 | ※1 768,502 | ※1 871,116 |
| 未払金 | ※3 456,250 | ※3 510,014 |
| 未払法人税等 | 42,273 | 62,892 |
| 不具合対応費用引当金 | 745 | - |
| 賞与引当金 | 40,675 | 46,400 |
| その他 | ※3 89,425 | ※3 229,475 |
| 流動負債合計 | 2,153,472 | 3,415,499 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,000 | 36,400 |
| リース債務 | ※1 685,625 | ※1 594,352 |
| 固定負債合計 | 697,625 | 630,752 |
| 負債合計 | 2,851,098 | 4,046,251 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 218,707 | 291,210 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,050,521 | 4,123,023 |
| その他資本剰余金 | 2,316,220 | 2,316,220 |
| 資本剰余金合計 | 6,366,742 | 6,439,244 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,177,072 | △3,701,082 |
| 利益剰余金合計 | △4,177,072 | △3,701,082 |
| 自己株式 | - | △182 |
| 株主資本合計 | 2,408,376 | 3,029,190 |
| 新株予約権 | 5,393 | 4,954 |
| 純資産合計 | 2,413,770 | 3,034,144 |
| 負債純資産合計 | 5,264,868 | 7,080,395 |
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