有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 6,044,161 | 6,044,899 |
| 売掛金及び契約資産 | ※3 20,340 | ※3 114,477 |
| 未収入金 | ※3 657,307 | ※3 764,810 |
| その他 | 229,409 | 517,264 |
| 貸倒引当金 | △41,453 | △64,687 |
| 流動資産合計 | 6,909,766 | 7,376,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 37,874 | 168,339 |
| 工具、器具及び備品 | 1,429,845 | 2,407,908 |
| リース資産 | 2,898,160 | 2,637,425 |
| 建設仮勘定 | 706,858 | 645,666 |
| 減価償却累計額 | △1,832,467 | △2,358,226 |
| 有形固定資産合計 | 3,240,272 | 3,501,113 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 65,893 | 56,812 |
| 無形固定資産合計 | 65,893 | 56,812 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 4,266,132 | 5,325,372 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 931,388 | ※3 567,632 |
| 破産更生債権等 | ※3 89,468 | ※3 90,493 |
| 繰延税金資産 | 604,455 | 568,047 |
| その他 | 133,834 | 120,813 |
| 貸倒引当金 | △839,357 | △151,172 |
| 投資その他の資産合計 | 5,185,921 | 6,521,187 |
| 固定資産合計 | 8,492,086 | 10,079,114 |
| 資産合計 | 15,401,853 | 17,455,879 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 4,894,787 | ※2 2,209,999 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 339,648 | 992,095 |
| リース債務 | ※1 987,275 | 924,678 |
| 未払金 | ※3 1,228,495 | ※3 647,987 |
| 未払法人税等 | 14,591 | 12,102 |
| 賞与引当金 | 52,681 | 54,689 |
| 役員賞与引当金 | 24,000 | - |
| 株式報酬引当金 | - | 26,717 |
| その他 | ※3 299,353 | ※3 393,864 |
| 流動負債合計 | 7,840,831 | 5,262,132 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,381,185 | 3,209,960 |
| リース債務 | ※1 936,789 | 616,226 |
| その他 | - | 109,806 |
| 固定負債合計 | 2,317,974 | 3,935,994 |
| 負債合計 | 10,158,806 | 9,198,126 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 37,376 | 15,520 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 37,376 | 15,520 |
| その他資本剰余金 | 3,115,716 | 3,547,503 |
| 資本剰余金合計 | 3,153,093 | 3,563,024 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,048,435 | 4,659,606 |
| 利益剰余金合計 | 2,048,435 | 4,659,606 |
| 自己株式 | △430 | △537 |
| 株主資本合計 | 5,238,474 | 8,237,614 |
| 新株予約権 | 4,572 | 3,218 |
| 株式引受権 | - | 16,919 |
| 純資産合計 | 5,243,046 | 8,257,752 |
| 負債純資産合計 | 15,401,853 | 17,455,879 |
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