有価証券報告書-第10期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 3,090,471 | ※1 6,044,161 |
| 売掛金 | ※3 34,763 | ※3 20,340 |
| 未収入金 | ※3 565,268 | ※3 657,307 |
| その他 | 102,398 | 229,409 |
| 貸倒引当金 | △37,702 | △41,453 |
| 流動資産合計 | 3,755,200 | 6,909,766 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 37,874 | 37,874 |
| 工具、器具及び備品 | 1,151,480 | 1,429,845 |
| リース資産 | 2,459,577 | 2,898,160 |
| 建設仮勘定 | 572,118 | 706,858 |
| 減価償却累計額 | △1,424,422 | △1,832,467 |
| 有形固定資産合計 | 2,796,627 | 3,240,272 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | - | 65,893 |
| 無形固定資産合計 | - | 65,893 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 9,322 | 4,266,132 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 1,504,453 | ※3 931,388 |
| 破産更生債権等 | ※3 88,913 | ※3 89,468 |
| 繰延税金資産 | 116,298 | 604,455 |
| その他 | 40,178 | 133,834 |
| 貸倒引当金 | △1,230,599 | △839,357 |
| 投資その他の資産合計 | 528,567 | 5,185,921 |
| 固定資産合計 | 3,325,195 | 8,492,086 |
| 資産合計 | 7,080,395 | 15,401,853 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 1,680,000 | ※2 4,894,787 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,600 | 339,648 |
| リース債務 | ※1 871,116 | ※1 987,275 |
| 未払金 | ※3 510,014 | ※3 1,228,495 |
| 未払法人税等 | 62,892 | 14,591 |
| 賞与引当金 | 46,400 | 52,681 |
| 役員賞与引当金 | - | 24,000 |
| その他 | ※3 229,475 | ※3 299,353 |
| 流動負債合計 | 3,415,499 | 7,840,831 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 36,400 | 1,381,185 |
| リース債務 | ※1 594,352 | ※1 936,789 |
| 固定負債合計 | 630,752 | 2,317,974 |
| 負債合計 | 4,046,251 | 10,158,806 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 291,210 | 37,376 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,123,023 | 37,376 |
| その他資本剰余金 | 2,316,220 | 3,115,716 |
| 資本剰余金合計 | 6,439,244 | 3,153,093 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,701,082 | 2,048,435 |
| 利益剰余金合計 | △3,701,082 | 2,048,435 |
| 自己株式 | △182 | △430 |
| 株主資本合計 | 3,029,190 | 5,238,474 |
| 新株予約権 | 4,954 | 4,572 |
| 純資産合計 | 3,034,144 | 5,243,046 |
| 負債純資産合計 | 7,080,395 | 15,401,853 |
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