有価証券報告書-第9期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △325,603 | △302,956 | |||||||||
| 減価償却費 | 913 | 1,098 | |||||||||
| 減損損失 | 3,874 | 838 | |||||||||
| 受取利息 | △8 | △11 | |||||||||
| 補助金収入 | △46,288 | △20,773 | |||||||||
| 支払利息 | 4,112 | 4,692 | |||||||||
| 訴訟和解金 | - | 1,755 | |||||||||
| 株式交付費 | 3,015 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,014 | △490 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,492 | △14,497 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,484 | △44,943 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 15,978 | △8,271 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,301 | 33,034 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 80,769 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △64,603 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,785 | 27,860 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,059 | △31,059 | |||||||||
| その他 | 23,782 | △20,667 | |||||||||
| 小計 | △261,872 | △438,994 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,112 | △4,692 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △268,266 | △445,965 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,600 | △5,315 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,276 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,260 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,720 | △1,000 | |||||||||
| その他 | 2,394 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,333 | △16,591 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 846,985 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,985 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,045 | 330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 853,098 | △462,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,051 | 1,307,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,307,149 | ※1 844,922 | |||||||||