有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 804,352 | 1,058,867 |
| 減価償却費 | 12,599 | 37,302 |
| のれん償却額 | 2,009 | 1,275 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,019 | △2,954 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,500 | △15,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △132 | △160 |
| 支払利息 | 2,597 | 2,151 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,807 | △343,154 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,561 | 5,597 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,551 | 23,620 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 281,336 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 112,478 | △273,621 |
| その他 | 72,035 | 124,753 |
| 小計 | 1,061,218 | 899,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 159 |
| 利息の支払額 | △2,576 | △2,207 |
| 法人税等の支払額 | △2,748 | △273,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,024 | 623,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,651 | △110,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,891 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △4,616 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △78,933 | △93,212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 35,501 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,733 | - |
| その他 | △1,430 | △1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,176 | △179,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,969 | 39,870 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,110 | △53,933 |
| 株式の発行による収入 | - | 29,800 |
| リース債務の返済による支出 | △5,949 | △5,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75,090 | 59,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 439 | 1,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 913,196 | 506,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 238,231 | 1,151,428 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △18,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,151,428 | ※1 1,639,503 |