訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	293
預金
当座預金	711
普通預金	514,566
定期預金	192,210
積立預金	229,358
外貨預金	94
小計	936,940
合計	937,234

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニッセイ情報テクノロジー株式会社	224,959
日本アイ・ビー・エム株式会社	150,595
SCSK株式会社	77,837
スミセイ情報システム株式会社	43,837
富士通株式会社	22,605
その他	106,240
合計	626,075

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
655,795	4,598,676	4,628,396	626,075	88.1		50

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発仕掛品	10,220
合計	10,220

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
クラウドサービス関連資材	17,311
その他	482
合計	17,793

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
エム・ティ・ストラテジー株式会社	23,210
株式会社アクトロード	13,529
株式会社カーグ	9,796
株式会社インターネットイニシアティブ	8,662
日本ルクソールシステム株式会社	6,270
その他	115,767
合計	177,234