有価証券報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	579
預金
当座預金	2,988
普通預金	729,201
外貨預金	96
小計	732,286
合計	732,866

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビ-・エム株式会社	462,227
ニッセイ情報テクノロジ-株式会社	200,078
SCSK株式会社	89,989
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター	88,211
スミセイ情報システム株式会社	70,587
その他	287,519
合計	1,198,613

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,374,371	7,429,912	7,605,670	1,198,613	86.3		63

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
クラウドサービス関連資材	20,346
その他	724
合計	21,071

ニ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	508,877
合計	508,877

ホ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
中央日本土地建物株式会社	146,696
株式会社ワキタ	24,585
三井不動産株式会社	17,264
株式会社第一ビルディング	9,906
明治安田生命保険相互会社	4,389
その他	2,684
合計	205,527

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カーグ	21,300
株式会社リ・バース	16,610
株式会社HAL	9,226
株式会社SGM	6,594
ニュータッチイノベーション株式会社	6,106
その他	133,181
合計	193,018