有価証券報告書-第43期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	593
預金
当座預金	38,897
普通預金	719,388
外貨預金	99
小計	758,385
合計	758,979

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビ-・エム株式会社	597,728
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター	206,415
ニッセイ情報テクノロジ-株式会社	199,086
SCSK株式会社	90,910
スミセイ情報システム株式会社	39,419
その他	240,812
合計	1,374,371

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
1,016,396	7,110,602	6,752,626	1,374,371	83.0		61

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
クラウドサービス関連資材	13,866
その他	877
合計	14,743

ニ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	362,099
合計	362,099

ホ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
中央日本土地建物株式会社	146,626
株式会社ワキタ	24,585
三井不動産株式会社	17,264
小谷海運株式会社	2,448
日本駐車場開発株式会社	154
その他	245
合計	191,323

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
エム・ティ・ストラテジー株式会社	46,385
株式会社カーグ	18,810
株式会社リ・バース	13,970
株式会社HAL	5,508
株式会社カスタマトリックス	5,461
その他	121,641
合計	211,777