有価証券報告書-第42期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	467
預金
当座預金	154
普通預金	477,594
定期預金	174,213
積立預金	246,156
外貨預金	101
小計	898,220
合計	898,688

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本アイ・ビ-・エム株式会社	397,697
ニッセイ情報テクノロジ-株式会社	185,782
SCSK株式会社	111,401
稲畑産業株式会社	65,236
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター	58,712
その他	197,565
合計	1,016,396

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
782,733	5,973,564	5,739,901	1,016,396	85.1		54

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
クラウドサービス関連資材	27,403
その他	782
合計	28,185

ニ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	297,864
合計	297,864

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
エム・ティ・ストラテジ-株式会社	31,372
株式会社アクトロ-ド	9,192
株式会社リ・バース	9,130
キャル株式会社	8,239
株式会社デジタルビジョン	6,848
その他	92,860
合計	157,643