有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/27 15:00
【資料】
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【項目】
131項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金293
預金
当座預金711
普通預金514,566
定期預金192,210
積立預金229,358
外貨預金94
小計936,940
合計937,234

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
ニッセイ情報テクノロジー株式会社224,959
日本アイ・ビー・エム株式会社150,595
SCSK株式会社77,837
スミセイ情報システム株式会社43,837
富士通株式会社22,605
その他106,240
合計626,075

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
365
655,7954,598,6764,628,396626,07588.150

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目金額(千円)
受託開発仕掛品10,220
合計10,220

ニ.貯蔵品
区分金額(千円)
クラウドサービス関連資材17,311
その他482
合計17,793

② 流動負債
イ.買掛金
相手先金額(千円)
エム・ティ・ストラテジー株式会社23,210
株式会社アクトロード13,529
株式会社カーグ9,796
株式会社インターネットイニシアティブ8,662
日本ルクソールシステム株式会社6,270
その他115,767
合計177,234