有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
ニ.貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 293 |
預金 | |
当座預金 | 711 |
普通預金 | 514,566 |
定期預金 | 192,210 |
積立預金 | 229,358 |
外貨預金 | 94 |
小計 | 936,940 |
合計 | 937,234 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 224,959 |
日本アイ・ビー・エム株式会社 | 150,595 |
SCSK株式会社 | 77,837 |
スミセイ情報システム株式会社 | 43,837 |
富士通株式会社 | 22,605 |
その他 | 106,240 |
合計 | 626,075 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
655,795 | 4,598,676 | 4,628,396 | 626,075 | 88.1 | 50 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
受託開発仕掛品 | 10,220 |
合計 | 10,220 |
ニ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
クラウドサービス関連資材 | 17,311 |
その他 | 482 |
合計 | 17,793 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
エム・ティ・ストラテジー株式会社 | 23,210 |
株式会社アクトロード | 13,529 |
株式会社カーグ | 9,796 |
株式会社インターネットイニシアティブ | 8,662 |
日本ルクソールシステム株式会社 | 6,270 |
その他 | 115,767 |
合計 | 177,234 |