訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,357 | 112,177 |
| 減価償却費 | 29,034 | 25,319 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | 62 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 632 | 402 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,479 | △3,702 |
| 支払利息 | 13,519 | 9,427 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 4,817 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 44,240 | 29,720 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,971 | △13,944 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △7,110 | 28,268 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 17,754 | 407 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,672 | △22,505 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,595 | 31,786 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △105,712 | 8,421 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 80,768 | 11,213 |
| その他 | △25,718 | 1,438 |
| 小計 | 264,285 | 218,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,479 | 3,702 |
| 利息の支払額 | △13,535 | △9,087 |
| 法人税等の支払額 | △127,620 | △38,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,609 | 174,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △282,027 | △236,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 319,629 | 177,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,380 | △2,641 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,339 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,636 | △15,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,674 | △2,060 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | △1,633 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 211,911 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,458 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 80,776 | 56,177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △32,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 234 | 226 |
| その他 | 9,908 | 8,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,738 | 161,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △545,612 | △494,799 |
| 社債の償還による支出 | △163,600 | △146,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,212 | △455,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △65 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 206,135 | △119,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 543,705 | 749,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 749,840 | ※ 630,029 |
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