有価証券報告書-第41期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,177 | 334,941 |
| 減価償却費 | 25,319 | 28,393 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | △67 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 402 | △709 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,702 | △4,519 |
| 支払利息 | 9,427 | 8,004 |
| 固定資産除却損 | - | 2,618 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,720 | △156,657 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,944 | △10,905 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 28,268 | △327 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 407 | △17,912 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,505 | △59,759 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,786 | △11,420 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,421 | 8,436 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,213 | 3,038 |
| その他 | 1,438 | △3,309 |
| 小計 | 218,492 | 119,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,702 | 4,519 |
| 利息の支払額 | △9,087 | △8,132 |
| 法人税等の支払額 | △38,419 | △36,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,688 | 80,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △236,202 | △159,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,120 | 223,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,641 | △3,026 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,339 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,732 | △382,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,060 | △7,928 |
| 投資不動産の売却による収入 | 211,911 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,177 | 955 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,392 | △50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 226 | 28,317 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △7,395 |
| その他 | 8,296 | 9,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,364 | △299,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △494,799 | △197,823 |
| 社債の償還による支出 | △146,000 | △130,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △455,799 | △27,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △65 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △119,811 | △246,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749,840 | 630,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 630,029 | ※ 383,251 |
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