有価証券報告書-第42期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334,941 | 486,142 |
| 減価償却費 | 28,393 | 58,443 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △67 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △709 | △233 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,519 | △5,093 |
| 支払利息 | 8,004 | 6,624 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △3,997 |
| 固定資産除却損 | 2,618 | 1,268 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156,657 | △233,662 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,905 | 10,733 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △327 | △11,812 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,912 | 5,965 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59,759 | 40,167 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,420 | △56,557 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,436 | 12,745 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,038 | 3,981 |
| その他 | △3,309 | 9,436 |
| 小計 | 119,843 | 324,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,519 | 5,093 |
| 利息の支払額 | △8,132 | △7,026 |
| 法人税等の支払額 | △36,086 | △177,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,143 | 145,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △159,503 | △139,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223,104 | 119,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,026 | △3,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △382,702 | △206,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 13,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,928 | △4,484 |
| 保険積立金の解約による収入 | 955 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50 | △17,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,317 | 269 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,395 | - |
| その他 | 9,120 | 14,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △299,108 | △223,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △197,823 | △343,581 |
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △265,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 316,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,823 | 308,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △246,778 | 229,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,029 | 383,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 383,251 | ※ 612,682 |
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