有価証券報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 539,037 | 347,785 |
| 減価償却費 | 63,083 | 70,763 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 229 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 5,258 | 18,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,254 | △7,691 |
| 支払利息 | 4,583 | 7,199 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △909 | - |
| 固定資産除却損 | - | 16,288 |
| 和解金 | 12,952 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △357,975 | 175,758 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,441 | △6,327 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,076 | 1,141 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 66 | △2,496 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,133 | △18,758 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 104,510 | △65,224 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,175 | 9,792 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,232 | 8,016 |
| 預り金の増減額(△は減少) | - | 7,887 |
| その他 | △8,286 | 794 |
| 小計 | 408,621 | 563,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,254 | 7,691 |
| 利息の支払額 | △4,684 | △7,428 |
| 和解金の支払額 | - | △14,247 |
| 法人税等の支払額 | △157,949 | △148,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,242 | 401,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △135,392 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 421,399 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,416 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,511 | △440,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 909 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △114,407 | △14,385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 449 | 182 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9,850 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △9,202 |
| その他 | 7,855 | 12,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,884 | △461,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △515,836 | △444,285 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △25,316 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 3,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,836 | 33,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146,297 | △26,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 612,682 | 758,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 758,979 | ※ 732,866 |
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