有価証券報告書-第43期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 486,142 | 539,037 |
| 減価償却費 | 58,443 | 63,083 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △233 | 5,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,093 | △7,254 |
| 支払利息 | 6,624 | 4,583 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,997 | △909 |
| 固定資産除却損 | 1,268 | - |
| 和解金 | - | 12,952 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △233,662 | △357,975 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,733 | 13,441 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △11,812 | △2,076 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,965 | 66 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,167 | 54,133 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56,557 | 104,510 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,745 | △21,175 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,981 | 9,232 |
| その他 | 9,436 | △8,286 |
| 小計 | 324,151 | 408,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,093 | 7,254 |
| 利息の支払額 | △7,026 | △4,684 |
| 法人税等の支払額 | △177,208 | △157,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,010 | 253,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △139,403 | △135,392 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,000 | 421,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,302 | △3,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,724 | △18,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,516 | 909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,484 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,264 | △114,407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 269 | 449 |
| その他 | 14,679 | 7,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △223,712 | 158,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △343,581 | △515,836 |
| 社債の償還による支出 | △265,000 | △50,000 |
| 株式の発行による収入 | 316,710 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,129 | △265,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229,431 | 146,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 383,251 | 612,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 612,682 | ※ 758,979 |
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