有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 308,998 | 493,279 |
| 減価償却費 | 14,674 | 18,188 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △58,073 | △2,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △22 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,047 | 4,858 |
| 受取保険金 | - | △2,000 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △551 | - |
| 固定資産除却損 | 51 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △95,056 | △100,655 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,522 | 63,857 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,000 | - |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 6,878 | △9,961 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 9,322 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,701 | △11,519 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 33,705 | 283,664 |
| 小計 | 246,473 | 746,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | △7,495 | △4,712 |
| 法人税等の支払額 | △24,402 | △86,363 |
| 保険金の受取額 | - | 2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,598 | 657,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △26,545 | △33,055 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,340 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,452 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,246 | △33,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △224,534 | △205,208 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △966 | △975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,500 | △166,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,344 | 457,841 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 952,136 | 1,027,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,027,480 | ※ 1,485,322 |