有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/21 15:00
【資料】
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【項目】
150項目
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益439,283
減価償却費8,017
受取利息△2
支払利息及び社債利息1,646
売上債権の増減額(△は増加)△19,325
仕入債務の増減額(△は減少)△17,278
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△3,000
返金負債の増減額(△は減少)△1,385
その他の資産の増減額(△は増加)△34,745
その他の負債の増減額(△は減少)△229,246
小計143,965
利息の受取額2
利息の支払額△1,507
法人税等の支払額△186,472
営業活動によるキャッシュ・フロー△44,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出△2,256
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△85,309
社債の償還による支出△5,000
リース債務の返済による支出△491
財務活動によるキャッシュ・フロー△90,800
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△137,069
現金及び現金同等物の期首残高1,485,322
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 1,348,253