有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 439,283 |
| 減価償却費 | 8,017 |
| 受取利息 | △2 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,646 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,325 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,000 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △1,385 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △34,745 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △229,246 |
| 小計 | 143,965 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △1,507 |
| 法人税等の支払額 | △186,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,309 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △137,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,485,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,348,253 |