有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △792,615 | △384,202 |
| 上場関連費用 | - | 268,210 |
| 業務委託費 | 16,848 | 13,758 |
| 株式交付費 | 8,336 | 1,750 |
| 受取利息 | △34 | △41 |
| 助成金収入 | - | △330 |
| 還付加算金 | △46 | △14 |
| 為替差損益(△は益) | - | △4,601 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,463 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,118 | 344 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 22,538 | △25,804 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4,537 | 53,037 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,912 | △8,440 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,747 | 9,617 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △31,840 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △1,174 |
| その他 | △35,726 | △27,249 |
| 小計 | △776,835 | △105,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 37 |
| 助成金の受取額 | - | 330 |
| 法人税等の支払額 | △1,900 | △2,420 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 1,565 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △777,140 | △107,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,032 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,032 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,373,653 | 498,315 |
| 上場関連費用の支出 | - | △12,539 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,373,653 | 487,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,592,480 | 380,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,548,077 | 4,140,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,140,558 | ※ 4,520,997 |