有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △630,972 | △792,615 |
| 減価償却費 | 12,806 | - |
| 業務委託費 | - | 16,848 |
| 株式交付費 | 3,649 | 8,336 |
| 減損損失 | 26,362 | - |
| 受取利息 | △21 | △34 |
| 還付加算金 | △3,862 | △46 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,463 | 3,463 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,018 | 7,118 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △17,672 | 22,538 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 189,049 | △4,537 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,945 | 26,912 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,852 | 2,747 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,864 | △31,840 |
| その他 | 15,323 | △35,726 |
| 小計 | △457,775 | △776,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 29 |
| 法人税等の支払額 | △5,292 | △1,900 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 162,403 | 1,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △300,645 | △777,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △4,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △4,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 996,346 | 2,373,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 996,346 | 2,373,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 695,700 | 1,592,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,852,376 | 2,548,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,548,077 | ※ 4,140,558 |