有価証券報告書-第21期(2023/07/01-2024/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 148,279 | 211,483 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,232 | 13,325 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | △48 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △3 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △4,166 | |||||||||
| 支払利息 | 570 | 310 | |||||||||
| 上場関連費用 | 13,010 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △71,118 | △114,447 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,314 | △27,222 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,153 | △7,134 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,346 | 49,730 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,517 | 20,621 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,670 | 12,959 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 14,197 | 13,813 | |||||||||
| その他 | 8,709 | △39,687 | |||||||||
| 小計 | 125,963 | 129,534 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 4,166 | |||||||||
| 利息の支払額 | △538 | △276 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,930 | △76,750 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,499 | 56,675 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,301 | △63,947 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △982 | △19,724 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,492 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △21,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,776 | △104,672 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 437,789 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △85,666 | △36,663 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 13,072 | |||||||||
| その他 | △112 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,010 | △23,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 456,734 | △71,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 391,214 | 847,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 847,949 | ※1 776,362 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
