有価証券報告書-第23期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 272,906 | 95,742 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,586 | 18,435 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 40,216 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △523 | △3,026 | |||||||||
| 支払利息 | 128 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △1,482 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 85 | 267 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △100,603 | △21,798 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 29,306 | △8,825 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 201 | △7,918 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,990 | △3,275 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 474 | 29,629 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △152 | 33,318 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △21,010 | 19,911 | |||||||||
| その他 | 14,425 | △18,141 | |||||||||
| 小計 | 197,834 | 173,051 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 3,026 | |||||||||
| 利息の支払額 | △128 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,270 | △90,513 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,959 | 85,564 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,043 | △15,249 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,000 | △10,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △155,688 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △75,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △6,355 | |||||||||
| その他 | 982 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,061 | △262,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,349 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,344 | 6,308 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △28,815 | - | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | △26,268 | 4,659 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,088 | 10,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,809 | △164,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 776,362 | 785,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 785,172 | ※1 620,895 | |||||||||
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