有価証券報告書-第22期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 211,483 | 272,906 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,325 | 17,586 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △523 | |||||||||
| 補助金収入 | △4,166 | - | |||||||||
| 支払利息 | 310 | 128 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | - | 85 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △114,447 | △100,603 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,222 | 29,306 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,134 | 201 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,730 | △14,990 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,621 | 474 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,959 | △152 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 13,813 | △21,010 | |||||||||
| その他 | △39,687 | 14,425 | |||||||||
| 小計 | 129,534 | 197,834 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 523 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 4,166 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △276 | △128 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,750 | △63,270 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,675 | 134,959 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,947 | △9,043 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △19,724 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,000 | △24,000 | |||||||||
| その他 | - | 982 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,672 | △32,061 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,663 | △43,349 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 13,072 | 4,344 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △28,815 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | △26,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,590 | △94,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,586 | 8,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 847,949 | 776,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 776,362 | ※1 785,172 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
