有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △42,888 | 63,341 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,085 | 7,030 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △79 | 7 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,914 | △2,970 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 1,687 | 1,122 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,787 | △1,220 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △289 | △257 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,842 | ― | |||||||||
| 関係会社株式売却損 | ― | 7,447 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,564 | ― | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | ― | △32,236 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,379 | 13,026 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,929 | 510 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △705 | 18,725 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,404 | △8,931 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 26,754 | △4,839 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 43,064 | ― | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | △26,066 | |||||||||
| その他 | △15,257 | 42,231 | |||||||||
| 小計 | 31,169 | 76,918 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,732 | △1,069 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,787 | 1,220 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,483 | 6,016 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,745 | 83,089 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,999 | △3,265 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 257 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 12,552 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,613 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,084 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,492 | △4,492 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,674 | 5,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △118,806 | △120,516 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 660 | 111 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,854 | △120,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156,924 | △32,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,553 | 423,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 423,478 | ※ 391,214 | |||||||||