訂正有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数(株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2020年2月11日 (注)1、2	17,109	438,353	299,441	621,010	299,441	4,462,616
2020年2月28日 (注)3、4	3,425	441,778	75,007	696,018	75,007	4,537,623
2020年3月31日 (注)5	3,425	445,203	75,007	771,025	75,007	4,612,631
2020年5月20日 (注)6	1,600	446,803	35,040	806,065	35,040	4,647,671
2020年5月22日 (注)7	11,420	458,223	250,098	1,056,163	250,098	4,897,769
2020年8月20日 (注)8、9	612	458,835	13,402	1,069,566	13,402	4,911,172
2020年11月30日 (注)10	68,493	527,328	1,499,996	2,569,563	1,499,996	6,411,168
2020年2月10日 (注)11	270	527,598	1,233	2,570,796	1,233	6,412,401
2020年12月30日 (注)12	-	527,598	△2,170,796	399,999	2,170,796	8,583,198
2021年1月20日 (注)13	98	527,696	2,146	402,146	2,146	8,585,344
2021年10月29日 (注)14	68,493	596,189	1,499,996	1,902,142	1,499,996	10,085,341
2021年11月30日 ～ 2021年12月27日 (注)15	800	596,989	3,385	1,905,528	3,385	10,088,726
2021年12月27日 (注)16	-	596,989	△1,500,000	405,528	△1,685,208	8,403,518
2022年7月1日 (注)17、18	12,440	609,429	272,436	677,964	272,436	8,675,954
2022年12月30日 (注)19、20、21	18,040	627,469	395,076	1,073,040	395,076	9,071,030
2022年3月24日 ～ 2022年9月30日(注)22	6,570	634,039	10,703	1,083,744	10,703	9,081,734
2023年1月5日 (注)23	31,067,911	31,701,950	-	1,083,744	-	9,081,734
2023年3月27日 (注)24	1,800,000	33,501,950	596,160	1,679,904	596,160	9,677,894
2023年4月26日 (注)25	779,000	34,280,950	258,004	1,937,909	258,004	9,935,899
2023年10月25日 (注)26	46,000	34,326,950	2,667	1,940,576	2,667	9,938,566
2024年10月8日 ～ 2024年12月25日 (注)27	4,850,000	39,176,950	252,739	2,193,315	252,739	10,191,305

(注)1 2020年2月11日登記時点の有償第三者割当
発行価格35,004円 資本組入額17,502円
主な割当先 Nathaniel Trienens
(注)2 2020年2月11日登記時点の有償第三者割当
発行価格35,004円 資本組入額17,502円
主な割当先 William Joseph Trienens
(注)3 2020年2月28日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先株式会社サーバーワークス
(注)4 2020年2月28日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 スカイライトコンサルティング株式会社
(注)5 2020年3月31日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 電通デジタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員
(注)6 2020年5月20日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 島根中央信用金庫
(注)7 2020年5月22日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 日本郵政キャピタル株式会社
(注)8 2020年8月20日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 株式会社エクスブレイン
(注)9 2020年8月20日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 田中昭人
(注)10 2020年11月30日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員
(注)11 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)12 2020年11月26日開催の臨時株主総会の決議に基づき、今後の資本政策の柔軟性、および機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少させ、資本準備金に振り替えたものであります。その結果、2020年12月30日付で、資本金が2,170,796千円減少しております。なお、資本金の減資割合は84.44%となっております。
(注)13 2021年1月20日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Ulrich Kronvold Holding APS
(注)14 2021年10月29日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員
(注)15 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)16 2021年11月15日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2021年12月27日付で、資本金1,500,000千円及び資本準備金1,685,208千円をその他資本剰余金に振替え、振替後のその他資本剰余金3,185,208千円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填を行っております。なお、資本金の減資割合は78.72%、資本準備金の減少割合は16.70%となっております。
(注)17 2022年7月1日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Calvin Rodney Sylvinus Hart
(注)18 2022年7月1日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Catherine Lucy Hoff
(注)19 2022年12月30日第三者割当引受日時点
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Abdullah Ali Saleh AlDkheel
(注)20 2022年12月30日第三者割当引受日時点
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 FAISAL MOHAMMED S ALAMRO
(注)21 2022年12月30日第三者割当引受日時点
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 AHMED IBRAHIM F ALGHOFAILY
(注)22 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)23 2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が31,067,911株増加となります。
(注)24 2023年3月27日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 720円
引受価額 662.40円
資本組入額 331.20円
払込金総額 1,192,320千円
(注)25 2023年4月26日を払込期日とする有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格(引受価額) 662.40円
資本組入額 331.20円
払込金総額 516,009千円
割当先 大和証券株式会社
(注)26 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)27 新株予約権の行使による増加であります。
(注)28 2025年1月1日から2025年2月28日までに新株予約権の行使により発行済株式総数が6,660,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ261,633,400円増加しております。
(注)29 2025年3月28日を払込期日とする有償第三者割当(A種種類株式)
払込金額 1株につき100円
資本組入額 50円
払込金総額 3,300,000千円
割当先 株式会社山陰合同銀行