有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2018年5月11日 (注)1,2,3,4	4,016	343,965	70,079	529,759	70,079	1,723,378
2018年7月13日 (注)5,6,7	5,731	349,696	100,005	629,765	100,005	1,823,384
2018年10月30日 (注)8,9,10,11	2,500	352,196	43,625	673,390	43,625	1,867,009
2018年10月31日 (注)12	5,731	357,927	100,005	773,396	100,005	1,967,015
2018年11月1日 (注)13,14	8,595	366,522	149,982	923,379	149,982	2,116,997
2018年2月28日～2018年3月9日 (注)15	1,950	368,472	1,657	925,036	1,657	2,118,655
2018年12月27日 (注)16	-	368,472	△867,654	57,382	247,882	2,366,537
2018年12月31日 (注)17	8,595	377,067	149,982	207,364	149,982	2,516,520
2019年1月31日 (注)18	4,500	381,567	78,525	285,889	78,525	2,595,045
2019年8月6日 (注)19	573	382,140	9,998	295,888	9,998	2,605,044
2019年8月30日 (注)20	8,596	390,736	150,000	445,888	150,000	2,755,044
2019年9月30日 (注)21	4,000	394,736	69,800	515,688	69,800	2,824,844
2019年10月31日 (注)22	22,840	417,576	500,196	1,015,884	500,196	3,325,040
2019年11月22日 (注)23	2,283	419,859	49,997	1,065,882	49,997	3,375,038
2019年2月15日 (注)24	400	420,259	340	1,066,222	340	3,375,378
2019年12月30日 (注)25,26	985	421,244	21,571	1,087,794	21,571	3,396,949
2019年12月30日 (注)27	-	421,244	△766,224	321,569	766,224	4,163,174
2020年2月11日 (注)28,29	17,109	438,353	299,441	621,010	299,441	4,462,616
2020年2月28日 (注)30,31	3,425	441,778	75,007	696,018	75,007	4,537,623
2020年3月31日 (注)32	3,425	445,203	75,007	771,025	75,007	4,612,631
2020年5月20日 (注)33	1,600	446,803	35,040	806,065	35,040	4,647,671
2020年5月22日 (注)34	11,420	458,223	250,098	1,056,163	250,098	4,897,769
2020年8月20日 (注)35,36	612	458,835	13,402	1,069,566	13,402	4,911,172
2020年11月30日 (注)37	68,493	527,328	1,499,996	2,569,563	1,499,996	6,411,168
2020年2月10日 (注)38	270	527,598	1,233	2,570,796	1,233	6,412,401
2020年12月30日 (注)39	-	527,598	△2,170,796	399,999	2,170,796	8,583,198
2021年1月20日 (注)40	98	527,696	2,146	402,146	2,146	8,585,344
2021年10月29日 (注)41	68,493	596,189	1,499,996	1,902,142	1,499,996	10,085,341
2021年11月30日～2021年12月27日 (注)42	800	596,989	3,385	1,905,528	3,385	10,088,726
2021年12月27日 (注)43	-	596,989	△1,500,000	405,528	△1,685,208	8,403,518
2022年7月1日 (注)44,45	12,440	609,429	272,436	677,964	272,436	8,675,954
2022年12月30日 (注)46,47,48	18,040	627,469	395,076	1,073,040	395,076	9,071,030
2022年3月31日 (注)49	6,570	634,039	10,703	1,083,744	10,703	9,081,734

(注)1 2018年5月11日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 倉島陽一
(注)2 2018年5月11日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 James Bowskill
(注)3 2018年5月11日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 満尾有亮
(注)4 2018年5月11日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 倉島明美
(注)5 2018年7月13日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 Fenox Venture Company XVII, L.P. Fenox Venture Management XVII,LLC
(注)6 2018年7月13日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 Fenox Venture Company III, L.P. Fenox Venture Management III,LLC
(注)7 2018年7月13日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 Fenox Venture Company VIII, L.P. Fenox Venture Management VIII,LLC
(注)8 2018年10月30日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 Skovs Holding IVS
(注)9 2018年10月30日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 Ulrich Kronvold Holding APS
(注)10 2018年10月30日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 Techvision ApS
(注)11 2018年10月30日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 Tricks IVS
(注)12 2018年10月31日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 株式会社DGベンチャーズ
(注)13 2018年11月1日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 Fenox Venture Company XI, L.P. Fenox Venture Management XI,LLC
(注)14 2018年11月1日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 Md Anis Uzzaman
(注)15 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)16 2018年11月22日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2018年12月27日付で、資本金867,654千円を資本準備金に振替え、振替後の資本準備金619,772千円をその他資本剰余金に振替え、振替え後のその他資本剰余金619,772千円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填を行っております。なお、資本金の減資割合は93.80%となっております。
(注)17 2018年12月31日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 Fenox Venture Company XXIV, L.P. Fenox Venture Management XXIV,LLC
(注)18 2019年1月31日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 株式会社シグマクシス・インベストメント
(注)19 2019年8月6日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 浅田信博
(注)20 2019年8月30日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 森トラスト株式会社
(注)21 2019年9月30日登記時点の有償第三者割当 発行価格34,900円 資本組入額17,450円
主な割当先 Alpha Investment Company
(注)22 2019年10月31日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 日本郵政キャピタル株式会社
(注)23 2019年11月22日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 FFGベンチャー投資事業有限責任組合第1号 無限責任組合員
(注)24 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)25 2019年12月30日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 DA Invest ApS
(注)26 2019年12月30日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 C^R IVS
(注)27 2019年12月2日開催の臨時株主総会の決議に基づき、今後の資本政策の柔軟性、および機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少させ、資本準備金に振り替えたものであります。その結果、2019年12月30日付で、資本金が766,224千円減少しております。なお、資本金の減資割合は70.44%となっております。
(注)28 2020年2月11日登記時点の有償第三者割当 発行価格35,004円 資本組入額17,502円
主な割当先 Nathaniel Trienens
(注)29 2020年2月11日登記時点の有償第三者割当 発行価格35,004円 資本組入額17,502円
主な割当先 William Joseph Trienens
(注)30 2020年2月28日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 株式会社サーバーワークス
(注)31 2020年2月28日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 スカイライトコンサルティング株式会社
(注)32 2020年3月31日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 電通デジタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員
(注)33 2020年5月20日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 島根中央信用金庫
(注)34 2020年5月22日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 日本郵政キャピタル株式会社
(注)35 2020年8月22日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 株式会社エクスブレイン
(注)36 2020年8月22日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 田中昭人
(注)37 2020年11月30日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員
(注)38 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)39 2020年11月26日開催の臨時株主総会の決議に基づき、今後の資本政策の柔軟性、および機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少させ、資本準備金に振り替えたものであります。その結果、2020年12月30日付で、資本金が2,170,796千円減少しております。なお、資本金の減資割合は84.44%となっております。
(注)40 2021年7月1日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円主な割当先 Ulrich Kronvold Holding APS
(注)41 2021年10月29日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員
(注)42 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)43 2021年11月15日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2021年12月27日付で、資本金1,500,000千円及び資本準備金1,685,208千円をその他資本剰余金に振替え、振替後のその他資本剰余金3,185,208千円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填を行っております。なお、資本金の減資割合は78.72%、資本準備金の減少割合は16.70%となっております。
(注)44 2022年7月1日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Calvin Rodney Sylvinus Hart
(注)45 2022年7月1日登記時点の有償第三者割当 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Catherine Lucy Hoff
(注)46 2022年12月25日第三者割当引受日時点 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Abdullah Ali Saleh AlDkheel
(注)47 2022年12月25日第三者割当引受日時点 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 FAISAL MOHAMMED S ALAMRO
(注)48 2022年12月25日第三者割当引受日時点 発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 AHMED IBRAHIM F ALGHOFAILY
(注)49 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)50 2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が31,067,911株増加となります。
(注)51 決算日後、2023年3月27日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式)増資による新株式1,800,000株(発行価格720円、引受価額662.40円、資本組入額331.20円、払込金総額1,192,320千円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ596,160千円増加しております。