有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数(株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年1月20日 (注)1	98	527,696	2,146	402,146	2,146	8,585,344
2021年10月29日 (注)2	68,493	596,189	1,499,996	1,902,142	1,499,996	10,085,341
2021年11月30日 ～ 2021年12月27日 (注)3	800	596,989	3,385	1,905,528	3,385	10,088,726
2021年12月27日 (注)4	-	596,989	△1,500,000	405,528	△1,685,208	8,403,518
2022年7月1日 (注)5、6	12,440	609,429	272,436	677,964	272,436	8,675,954
2022年12月30日 (注)7、8、9	18,040	627,469	395,076	1,073,040	395,076	9,071,030
2022年3月24日 ～ 2022年9月30日(注)10	6,570	634,039	10,703	1,083,744	10,703	9,081,734
2023年1月5日 (注)11	31,067,911	31,701,950	-	1,083,744	-	9,081,734
2023年3月27日 (注)12	1,800,000	33,501,950	596,160	1,679,904	596,160	9,677,894
2023年4月26日 (注)13	779,000	34,280,950	258,004	1,937,909	258,004	9,935,899
2023年10月25日 (注)14	46,000	34,326,950	2,667	1,940,576	2,667	9,938,566
2024年10月8日 ～ 2024年12月25日 (注)15	4,850,000	39,176,950	252,739	2,193,315	252,739	10,191,305
2025年3月28日 (注)16	A種種類株式33,000,000株	普通株式 39,176,950株 A種種類株式33,000,000株	1,650,000	3,843,315	1,650,000	11,841,305
2025年3月28日 (注)17	-	普通株式 39,176,950株 A種種類株式 33,000,000株	△4,134,622	△291,307	△12,207,612	△366,307
2025年6月30日 (注)18	普通株式 573,772株	普通株式 39,750,722株 A種種類株式 33,000,000株	35,000	△256,306	35,000	△331,306
2025年1月1日 ～ 2025年6月30日 (注)19	普通株式 25,150,000株	普通株式 64,900,722株 A種種類株式 33,000,000株	1,427,578	1,171,271	1,427,578	1,096,271

(注)1 2021年1月20日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Ulrich Kronvold Holding APS
(注)2 2021年10月29日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員
(注)3 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)4 2021年11月15日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2021年12月27日付で、資本金1,500,000千円及び資本準備金1,685,208千円をその他資本剰余金に振替え、振替後のその他資本剰余金3,185,208千円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填を行っております。なお、資本金の減資割合は78.72%、資本準備金の減少割合は16.70%となっております。
(注)5 2022年7月1日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Calvin Rodney Sylvinus Hart
(注)6 2022年7月1日登記時点の有償第三者割当
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Catherine Lucy Hoff
(注)7 2022年12月30日第三者割当引受日時点
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 Abdullah Ali Saleh AlDkheel
(注)8 2022年12月30日第三者割当引受日時点
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 FAISAL MOHAMMED S ALAMRO
(注)9 2022年12月30日第三者割当引受日時点
発行価格43,800円 資本組入額21,900円
主な割当先 AHMED IBRAHIM F ALGHOFAILY
(注)10 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)11 2023年1月5日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が31,067,911株増加となります。
(注)12 2023年3月27日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 720円
引受価額 662.40円
資本組入額 331.20円
払込金総額 1,192,320千円
(注)13 2023年4月26日を払込期日とする有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格(引受価額) 662.40円
資本組入額 331.20円
払込金総額 516,009千円
割当先 大和証券株式会社
(注)14 ストック・オプションの行使による増加であります。
(注)15 新株予約権の行使による増加であります。
(注)16 2025年3月28日を払込期日とする有償第三者割当(A種種類株式)
払込金額 1株につき100円
資本組入額 50円
払込金総額 3,300,000千円
割当先 株式会社山陰合同銀行
(注)17 2025年3月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、2025年3月28日付で、資本金4,134,622,304円及び資本準備金12,207,612,760円をその他資本剰余金に振替え、振替後のその他資本剰余金16,122,541,531円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填を行っております。
(注)18 2025年6月30日を払込期日とする有償第三者割当(普通株式)
払込金額 1株につき122円
資本組入額 61円
払込金総額 70,000,184円
割当先 鮄川宏樹、松島栄一、宇野智之、臼井辰朗
(注)19 新株予約権の行使による増加であります。