有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 4,241,998 | 3,398,295 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,926,999 | 2,604,570 | |
| 契約資産 | 619,342 | 802,155 | |
| 棚卸資産 | 4,799 | 173,268 | |
| その他の流動資産 | 412,598 | 565,546 | |
| 流動資産合計 | 7,205,739 | 7,543,836 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 164,722 | 300,492 | |
| 使用権資産 | 167,931 | 340,595 | |
| のれん | 9 | 1,027,189 | 2,575,820 |
| 無形資産 | 933,205 | 1,304,125 | |
| その他の金融資産 | 5 | 324,895 | 381,094 |
| 繰延税金資産 | 9,028 | 5,774 | |
| その他の非流動資産 | 76,483 | 67,259 | |
| 非流動資産合計 | 2,703,456 | 4,975,161 | |
| 資産合計 | 9,909,195 | 12,518,997 | |
| 負債及び資本 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,465,189 | 1,788,684 | |
| 契約負債 | 295,499 | 133,402 | |
| 社債及び借入金 | 5 | 793,114 | 1,432,721 |
| リース負債 | 248,281 | 300,886 | |
| 未払法人所得税 | 58,564 | 252,531 | |
| 引当金 | 22,700 | 43,041 | |
| その他の流動負債 | 844,095 | 1,476,482 | |
| 流動負債合計 | 3,727,445 | 5,427,749 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 5 | 1,769,766 | 1,934,745 |
| リース負債 | 811,943 | 770,238 | |
| 引当金 | 97,732 | 101,032 | |
| 繰延税金負債 | 191,075 | 183,566 | |
| その他の非流動負債 | 54 | 417,196 | |
| 非流動負債合計 | 2,870,571 | 3,406,779 | |
| 負債合計 | 6,598,017 | 8,834,528 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 392,634 | 675,965 | |
| 資本剰余金 | 8,804,510 | 9,250,398 | |
| 利益剰余金 | △5,528,265 | △5,837,150 | |
| その他の資本の構成要素 | 83,503 | 71,315 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,752,382 | 4,160,529 | |
| 非支配持分 | △441,204 | △476,059 | |
| 資本合計 | 3,311,178 | 3,684,469 | |
| 負債及び資本合計 | 9,909,195 | 12,518,997 |