時価

1135億円

PER 予

22.51倍

2023年以降

16.8-52.5倍
（2023-2026年）

6.35倍

2023年以降

4.3-18.25倍
（2023-2026年）

0%

ROE 予

28.2%

ROA 予

17.45%

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カバー（5253）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2023年9月30日: 27億8782万
2024年9月30日 +4.13%: 29億300万
2025年9月30日 +1.72%: 29億5300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により獲得した資金は、2,787,827千円となりました。これは主に、仕入債務の減少1,087,191千円、法人税等の支払額717,409千円等の資金の減少要因があったものの、税引前四半期純利益2,250,838千円の計上、売上債権の減少1,767,499千円、前受金の増加1,078,145千円等の資金の増加要因があったことによるものであります。
2023/11/09 16:00

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