カバー（5253）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:33
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -13億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 1,419 | -402 | 526 | 1,017 | - | 1,899 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 3,537 | -794 | - | 2,744 | -484 | 4,645 |
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | 4,867 | -2,759 | 1,041 | 2,108 | -2,362 | 7,793 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 2,788 | -2,976 | - | -188 | -2,812 | 7,604 | 通期 | 4,765 | -3,893 | - | 872 | -3,696 | 8,666 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 2,903 | -1,315 | 59 | 1,588 | -1,265 | 10,312 | 通期 | 5,285 | -2,696 | 244 | 2,589 | -2,475 | 11,498 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 2,953 | -1,391 | - | 1,562 | -1,323 | 13,056 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年3月（個）
- 10億1700万
- 2022年3月（個） +169.77%
- 27億4353万
- 2023年3月（個） -23.18%
- 21億761万
- 2024年3月（個） -58.63%
- 8億7200万
- 2025年3月（個） +196.9%
- 25億8900万
設備投資#5*
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -4億8438万
- 2023年3月（個）増加+387.71%
- -23億6241万
- 2024年3月（個）増加+56.45%
- -36億9600万
- 2025年3月（個）減少-33.04%
- -24億7500万
営業CFマージン
- 2021年3月（個）
- 24.79%
- 2022年3月（個）
- 25.89%
- 2023年3月（個）
- 23.8%
- 2024年3月（個）
- 15.8%
- 2025年3月（個）
- 12.18%
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