キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:00
(個別)第二四半期、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億8782万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億7565万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 3月期 個別 | 通期 | 1,419 | -403 | 527 | 1,017 | - | 1,899 |
2022年 3月期 個別 | 通期 | 3,537 | -794 | - | 2,744 | -484 | 4,645 |
2023年 3月期 個別 | 通期 | 4,867 | -2,759 | 1,041 | 2,108 | -2,362 | 7,793 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | 2,788 | -2,976 | - | -188 | -2,812 | 7,604 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年3月(個)
- 10億1669万
- 2022年3月(個) +169.85%
- 27億4353万
- 2023年3月(個) -23.18%
- 21億761万
設備投資#5*
- 2021年3月
- -
- 2022年3月(個)
- -4億8438万
- 2023年3月(個)増加+387.71%
- -23億6241万
営業CFマージン
- 2021年3月(個)
- 24.79%
- 2022年3月(個)
- 25.89%
- 2023年3月(個)
- 23.8%